Заработай на засухе.

Рекордно жаркая и сухая погода, установившаяся на евразийском континенте, продолжает  оказывать крайне негативное влияние на  посевные площади пшеницы и других зерновых культур в таких странах как Россия, Украина, Франция, Германия, Казахстан и Китай. Министерства Сельского Хозяйства этих государств вынуждены пересматривать в меньшую сторону прогнозы урожая на текущий год. Так, например, в российском ведомстве ожидают, что в стране будет собрано около 55 млн. т. пшеницы, что на 2 млн. меньше ранее озвученных прогнозов МСХ. Многие эксперты говорят, что и нынешняя цифра может быть в дальнейшем скорректирована, поскольку погодные условия не улучшаются, и всё больше российских регионов вводят режим чрезвычайной ситуации. Уже более 5 млн. га сельскохозяйственных культур в РФ было уничтожено аномальной жарой и отсутствием влаги.

В других странах СНГ ситуация не многим лучше. На Украине  в этом году ожидают потерь в районе 3 млн. т. зерна. К резкому снижению урожая злаковых готовятся и в Казахстане (производство пшеницы может сократиться на треть по сравнению с 2009). В Западной Европе наибольшие потери может понести Франция, где, как прогнозируют эксперты, будет собрано на 1 млн. т. зерна меньше, чем в прошлом году.

При этом аномальные погодные условия наблюдаются и по ту сторону Атлантики. Только в этом случае фермеры страдают от затяжных дождей, которые существенно затрудняют уборку озимой пшеницы. Негативный эффект ливни также оказывают и на кукурузу, крупнейшим мировым производителем которой являются США.    

Подобные природные катаклизмы не могли не сказаться на ценах основных сельскохозяйственных культур. Так, на мировых биржах за последние две недели товары «аграрной группы» резво выросли в цене. Котировки фьючерсов на пшеницу и кукурузу на Чикагской Товарной Бирже за последние 8 торговых сессий прибавили 18% и 15%, соответственно. При этом в обоих случая были достигнуты максимальные ценовые уровни с начала года.

Динамика цен на пшеницу и кукурузу в ходе торгов на Чикагской Товарной Бирже

Стоит также отметить, что по различным оценкам, общие потери сельхозпроизводителей от засушливой погоды ежегодно в мире достигают нескольких десятков миллиардов долларов, но нынешний год, безусловно, окажется более болезненным. При этом прямые убытки будут нести не только фермеры, непосредственно выращивавшие зерно, но и смежные отрасли, к примеру, животноводство. Снижение урожая злаковых приведет к росту их стоимости, в частности, подорожает фуражное зерно, а это автоматически приведет к повышению цен на  комбикорма. На фоне снижения рентабельности животноводческие угодья вынуждены будут сокращать поголовье скота. Все это вначале вызовет краткосрочное снижение стоимости мяса и фиксацию убытков со стороны фермеров, после чего в условиях возникновения дефицита начнется рост цен на свинину, КРС и птицу. В итоге, подобные процессы ударят по конечным потребителям, которые вынуждены будут наблюдать не только закономерный (в условиях неурожая) рост цен на «злаковые» товары, но также и неожиданное удорожание мясной продукции.  

Однако надо заметить, что резкий рост цен на пшеницу, кукурузу и злаковые, в то же время создает уникальную возможность заработка на финансовых рынках. Посмотрим на график пшеницы и определим, от каких уровней можно было ее покупать.

Торгово-информационный терминал Itrader8

Попытка цены спуститься ниже 420 долларов не увенчалась успехом, и цена быстро восстановилась к уровню 460. Если мы посмотрим графики цен на пшеницу за несколько прошедших лет, то увидим, что этот уровень является действительно сильным уровнем поддержки. Редко цена оставалась там длительное время. Вторая попытка снижения также закончилась неудачей, и в итоге на графике сформировался минимум выше предыдущего. А это указывает на вероятность возможного роста. И ожидаемый рост не заставил себя ждать. Буквально за день стоимость пшеницы поднялась более чем на 22 доллара, закрыв торговый день на ключевом уровне сопротивления. После открытия торгов на следующий день, данный уровень был уверенно пробит, поэтому вполне можно было открывать позиции на покупку. Кроме того, индикатор MACD показал бычье настроение, что является еще одним фактором, подтверждающим правильность покупки. Такие нехитрые рассуждения могли принести около 1800 рублей прибыли с каждого лота или 5400 рублей с каждой вложенной тысячи.

Компания Калита-Финанс предлагает услуги по торговле зерновыми фьючерами на основные сельскохозяйственные культуры. Для открытия торгового счета в компании Калита-Финанс достаточно иметь всего 1000 рублей. Причем необходимая маржа, то есть сумма, необходимая для покупки/продажи одного лота, по аграрным инструментам составляет всего 2% от суммы сделки. Так, например, по пшенице она равна примерно 320 рублям за лот (1 лот – 100 бушелей пшеницы).

Аналитический отдел ФГ «Калита-Финанс»